（部门预算公开说明）

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    部门概况

预算报表

编制说明

名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

1.预算单位构成

2.内设科室

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）三公经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

（二）重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

（一）功能科目

（二）会计科目

 

一、部门概况

（一）部门职责

（1）、落实公共资源交易监管部门制定的有关交易规则和管理制度。为进场交易项目提供场所，负责场所的管理和服务工作。

（2）、负责对外发布项目交易信息，向社会提供相关信息查询和业务咨询服务。制定公共资源交易服务流程和管理制度。

（3）、负责进场交易项目招标投标和谈判、询价、挂牌、拍卖等活动的服务。负责政府集中采购项目的代理工作。负责电子交易平台的建设、使用和维护。

（4）、负责进场交易项目资料的登记、收集、整理和归档工作，对外提供查询服务。

（5）、负责记录公共资源交易活动过程，发现违法违规行为及时向公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告，并协助调查。

（6）、完成上级交办的其他工作。

 

（二）机构设置

市公共资源交易中心对外加挂市政府采购中心牌子，为市政务服务和大数据管理局管理的公益二类事业单位，机构级别相当副县级。

1、预算单位构成

部门预算只包括荆州市公共资源交易中心本级。

2、内设科室

市公共资源交易中心设6个内设机构。

（1）综合科。负责日常办公、文件起草、宣传报道、档案管理、会务、党务等工作。协助投标保证金的管理工作。

（2）交易受理科。负责进场交易项目的登记、交易信息发布、场地安排工作。提供交易信息咨询。负责项目受理相关资料的登记收集整理工作。

（3）开标评标科。负责进场招标项目的开标、评标现场管理和服务工作。负责评标结果公示、中标结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

（4）谈判竞价科。负责拍卖、挂牌、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等非招标方式进场交易项目的现场管理和服务工作。负责成交结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

（5）集中代理科。负责市本级政府集中采购项目的代理工作。接受采购人委托负责采购文件的编制、询问、质疑的回复工作。协助监管部门调查处理投诉。

（6）信息技术科。负责评审专家抽取工作。负责电子交易系统建设和维护。负责中心门户网站、录音录像监控系统、中心机房的运行维护和日常管理工作。

 

 

二、预算报表（9张表全部公开，无数据公开空表并说明）

表一：2021年部门收支总表
			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	675.12
其中：一般公共预算拨款		二、国防支出
政府性基金预算拨款		三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款		四、教育支出
二、上级补助收入		五、科学技术支出
三、事业收入		六、文化体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	19.55
五、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	20.77
六、其他收入	744.76	九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	29.32
		十八、粮油物资储备支出
		十九、灾害防治及应急管理支出
		二十、其他支出
		二十一、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	744.76	本年支出合计	744.76
上年结转		结转下年
动用事业基金
收入总计	744.76	支出总计	744.76

 

 

 

 

 

 

 

表二：2021年部门收入总表
		单位：万元
序号	收入项目	预算数
一、	财政拨款补助收入
1	一般公共预算拨款
2	政府性基金预算拨款
3	国有资本经营预算拨款
二、	上级补助收入
1	市本级主管部门
2	非本级补助资金
三、	事业收入
四、	事业单位经营收入
五、	附属单位上缴收入
六、	其他收入	744.76
1	非本级财政拨款
2	财政专户资金结余	244.76
3	其他	500.00
	本年收入合计	744.76
七、	上年结转
1	单位账户资金结转结余
2	预算指标统筹
八、	动用事业基金
	收入总计	744.76

 

 

 

 

 

 

表三：2021年部门支出总表
		单位：万元
序号	支出项目	预算数
一、 office365打不开doc文件_任丘36524便利店电话_365bet手机端	基本支出	532.42
1	工资福利支出	449.12
2	商品和服务支出	62.92
3	对个人和家庭补助支出	20.38
二、	项目支出	175.34
三、	上缴上级支出
四、	事业单位经营支出	37.00
五、	对附属单补助支出
	本年支出合计	744.76
六、	结转下年支出
	支出总计	744.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：2021年财政拨款收支总表
			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出
1、经费拨款		二、国防支出
2、专项拨款		三、公共安全支出
3、行政事业性收费拨款		四、教育支出
4、国有资源有偿使用收入拨款		五、科学技术支出
5、中省转移支付补助		六、文化体育与传媒支出
6、财政金库结转收入		七、社会保障和就业支出
7、政府预算体系统筹		八、卫生健康支出
二、政府性基金拨款		九、节能环保支出
三、国有资本经营预算拨款		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
office365打不开doc文件_任丘36524便利店电话_365bet手机端		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、灾害防治及应急管理支出
		二十、其他支出
		二十一、抗疫特别国债安排的支出
财政拨款收入总计		财政拨款支出总计

 

说明：2021年我单位部门预算中无财政拨款收入，因此财政拨款收支总体情况表无数据。我单位2021年收入全部来源为事业收入。

 

表五：2021年一般公共预算支出表
								单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出

说明：2021年我单位部门预算中无财政拨款收入，因此一般公共预算支出情况表无数据。我单位2021年收入全部来源为事业收入。

 

表六：2021年一般公共预算基本支出表
									单位：万元
科目编码			科目名称						预算数
说明：2021年我单位部门预算中无财政拨款收入，因此一般公共预算基本支出情况表无数据。我单位2021年收入全部来源为事业收入。   表七：2021年政府性基金预算支出表
								单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出
表八：2021年国有资本经营预算支出表
											单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计			基本支出		项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出

 

 

表九：2021年“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
合计	7.50
因公出国（境）费
公务接待费	4.50
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费

 

 

三、编制说明

（一）预算报表说明

1、收支总表（表一说明）

2021年部门收入总计744.76万元；预算为其他收入744.76万元。

2020年部门收入总计890.06万元；其中，财政拨款收入75.57万元；其他收入814.49万元。

2021年收入总计比2020年减少145.30万元，降幅16.32%。主要为基本支出减少79万元万元，项目预算减少66.30万元。（单位预算执行财政标准，因主要有7名参公人员调离减少相关费用）。

2021年部门预算支出总计744.76万元；其中一般公共支出675.12万元；社会保障和就业支出19.55万元；卫生健康支出20.77万元；住房保障支出29.32万元。

2020年部门支出总计890.06万元；其中一般公共支出809.17万元；社会保障和就业支出23.11万元；卫生健康支出23.11万元；住房保障支出34.67万元。

2021年预算支出总额较2020年减少145.30万元；其中一般公共支出减少134.05万元；社会保障和就业支出减少3.56万元；卫生健康支出减少2.34万元；住房保障支出减少5.35万元。

2、收入总表（表二说明）

2021年部门收入总计744.76万元；全部为其他收入744.76万元。（其中财政专户资金结余244.76万元，其他500万元）

3、支出总表（表三说明）

2021年部门支出总计744.76万元；其中基本支出532.42万元；（基本支出中包括工资福利支出449.12万元，商品和服务支出62.92万元，对个人和家庭补助支出20.38万元）；项目支出175.34万元；事业单位经营支出37万元。

4、财政拨款收支总表（表四说明）

2021年财政拨款收入总计零元；（2021年预算收入为其他收入）。

2021年财政拨款支出总计零元；（2021年预算支出为其他收入）。

5、一般公共预算支出表（表五说明）

2021年一般公共预算支出合计零元。

2021年一般公共服务支出零元。

6、一般公共预算基本支出表（表六说明）

2021年一般公共预算基本支出合计零元；（2021年一般公共预算基本支出为其他收入）。

7、政府性基金预算支出表（表七说明）

2021年政府性基金预算支出为零。

8、国有资本经营预算支出表（表八说明）

2021年国有资本经营预算支出为零。

9、三公经费支出表（表九说明）

2021年“三公”经费支出合计7.50万元；其中，公务接待费用4.5万元；公务用车运行维护费3.00万元。

2020年“三公”经费支出合计9万元；其中，公务接待费用5.5万元；公务用车运行维护费3.5万元。

三公经费2021年较2020年减少1.5万元；其中公务接待费减少1万元，公务用车运行维护费减少0.5万元。

（二）重要事项说明

1.事业运行经费

2021年度基本支出中的商品和服务支出预算62.92万元；2020年度基本支出中的商品和服务支出预算76.28万元；

事业运行经费2021年较2020年减少13.36万元。（费用支出按预算定额标准计算，另外单位有7名参公人员调离）

2.     政府采购情况

2021年采购预算总额13.10万元；其中交通工具的维护保障3万元；其他办公设备10.10万元。

3.     资产占有情况

2020年末资产余额438.08万元。2021年预算新增资产10.10万元。其中办公用设备10.10万元。

4.绩效目标情况

2021年预算设置绩效目标的项目共6个，总额175.34万元。

其中：电子档案归档管理系统项目50万元。

招投标系统维护项目79.9万元。

新增办公设备购置项目10.10万元。

招投标业务费用12.84万元。

政府采购专项费用12.50万元。

场地集中预约管理系统项目10万元。

 

四．名词解释

(一）功能科目

1.     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于国务院办公厅机关和国务院研究室除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.     住房公积金（项）:是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

荆州市公共资源交易中心

2021年1月21日