荆州市公共资源交易中心

2020年度部门决算

目录

第一部分 公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 公共资源交易中心2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 公共资源交易中心2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

（2）部门决算中项目绩效自评结果

（3）绩效评价结果应用情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 公共资源交易中心概况

一、部门职责

1、部门职责

（1）、落实公共资源交易监管部门制定的有关交易规则和管理制度。为进场交易项目提供场所，负责场所的管理和服务工作。

（2）、负责对外发布项目交易信息，向社会提供相关信息查询和业务咨询服务。制定公共资源交易服务流程和管理制度。

（3）、负责进场交易项目招标投标和谈判、询价、挂牌、拍卖等活动的服务。负责政府集中采购项目的代理工作。负责电子交易平台的建设、使用和维护。

（4）、负责进场交易项目资料的登记、收集、整理和归档工作，对外提供查询服务。

（5）、负责记录公共资源交易活动过程，发现违法违规行为及时向公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告，并协助调查。

（6）、完成上级交办的其他工作。

 

二、机构设置

市公共资源交易中心对外加挂市政府采购中心牌子，为市政务服务和大数据管理局管理的公益二类事业单位，机构级别相当副县级。

市公共资源交易中心设6个内设机构。

（1）综合科。负责日常办公、文件起草、宣传报道、档案管理、会务、党务等工作。协助投标保证金的管理工作。

（2）交易受理科。负责进场交易项目的登记、交易信息发布、场地安排工作。提供交易信息咨询。负责项目受理相关资料的登记收集整理工作。

（3）开标评标科。负责进场招标项目的开标、评标现场管理和服务工作。负责评标结果公示、中标结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

（4）谈判竞价科。负责拍卖、挂牌、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等非招标方式进场交易项目的现场管理和服务工作。负责成交结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

（5）集中代理科。负责市本级政府集中采购项目的代理工作。接受采购人委托负责采购文件的编制、询问、质疑的回复工作。协助监管部门调查处理投诉。

（6）信息技术科。负责评审专家抽取工作。负责电子交易系统建设和维护。负责中心门户网站、录音录像监控系统、中心机房的运行维护和日常管理工作。

三、人员情况

核定市公共资源交易中心事业编制22名。核定主任职数1名，副主任职数3名。内设机构科级领导职数12名，其中正科级领导职数6名，副科级领导职数6名。(其他事项说明，将市公共资源交易中心的7名参公管理人员划转到市大数据中心）。

 

第二部分 公共资源交易中心2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

 

二、2020年收入决算表

 

 

三、2020年支出决算表

 

 

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

 

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：荆州市公共资源交易中心							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

 

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：荆州市公共资源交易中心				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

 

第三部分 公共资源交易中心2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算628.75万元；其中：财政拨款收入75.57万元，占本年收入的12.02%  ，事业收入553.18万元，占本年收入的87.98%。2020年收入决算较上年增加10.38万元，上升比率1.68%。较年初预算减少261.31万元，降低比率29.36%。财政拨款收入决算数较上年增加1.08万元，较年初预算一致。

2020年度本年支出决算628.75万元；其中:基本支出563.44万元，占本年支出的89.61%，项目支出65.31万元，占本年支出的10.39%。2020年度支出决算较上年增加10.38万元，上升比率1.68%，较年初预算减少261.31万元，降低比率29.36%，主要原因为年度内项目未执行完结。财政拨款收入决算数较上年增加1.08万元，较年初预算一致。

二、财政拨款“三公”经费支出说明

2020年“三公”经费预算批复8.5万元；其中公务接待费5万元；公务用车运行维护费3.5万元。

2020年“三公”经费实际支出1.67万元。其中因公出国（境）费为零，公务接待费支出0.42万元；国内公务接待6批次，累计接待51人次，人均82.35元。公务用车运行维护费支出1.25万元；公务用车购置费为零。“三公”经费支出没有超预算开支。2020年度公务接待6批51人次。单位三公经费支出全部为其他收入预算。(单位三公经费资金来源为事业收入，非财政拨款，因此未在一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表中填报数据，但文字进行了说明）

（2019年“三公”经费实际支出0.9934万元。其中公务接待费支出0.0434万元；公务用车运行维护费支出0.95万元。）。

三、机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出628.75万元。一是工资福利支出472.55万元，二是商品和服务支出144.73万元，三是对个人和家庭的补助8.75万元，四是资本性支出2.72万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算数890.06万元减少261.31万元，降低29.36%。

主要原因是：年初基本支出预算为611.42万元，实际基本支出执行为563.44万元，比计划减少47.98万元，降低7.85%。年初项目预算支出241.64万元，实际项目支出执行65.31万元，比计划减少176.33万元，降低72.97%。

(单位公用经费支出全部为其他收入预算)。

四、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额预算3.12万元，其中:政府采购货物支出3.12万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总金额比重的53%。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆，为单位其他工作保障用车。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

六、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算设置绩效目标项目共6个，总额241.64万元。其中：电子档案建设15万元；政府采购专项费用10万元；招投标系统维护项目93.24万元；开评标区域系统设备建设13.4万元；政府采购电子系统升级及政采电商平台建设95万元；招投标业务费用15万元。

2020年绩效目标项目6个，执行总额65.31万元。其中：电子档案建设14.68万元；政府采购专项费用9.17万元；招投标系统维护项目29.78万元；开评标区域系统设备建设1.33万元；政府采购电子系统升级及政采电商平台建设0万元；招投标业务费用10.35万元。

部门整体支出绩效评价情况：

2020年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：荆州市公共资源交易中心                           填报日期：

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.分数分配：单个年度绩效目标分数为：80分/年度绩效目标数量。单个绩效目标中产出指标分数为：单个年度绩效目标分数的50%，效益指标和满意度指标分数为：单个年度绩效目标分数的50%。

6.2020年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。

 

2020年度荆州市公共资源交易中心整体绩效自评结果

 

一、部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分95分，其中：预算执行情况得分15分，电子档案建设项目得分18分，政府采购专项费用项目得分12分，招投标系统维护项目得分36分，开评标区域系统设备建设项目得分2分，招投标业务费用项目得分12分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

部门整体绩效目标执行率为70.64%。其中基本支出执行率为63.3%，项目支出执行率7.34%。

（二）完成的绩效目标。

（1）电子档案建设项目：年初预算15万元，下达预算额度为15万元；预算实际支出14.68万元，预算执行率97.87%，执行进度及绩效完成情况良好。

（2）政府采购专项费用项目：年初预算10万元，一次下达预算额度10万元；预算实际支出9.17万元，预算执行率91.70%，执行进度及绩效完成情况良好。

（3）招投标系统维护项目：为上年度结转项目资金，年初预算93.24万元，下达预算额度93.24万元；预算实际支出29.78万元，预算执行率31.94%。

其中电子招投标平台网络费（远程评标系统“双100”网络费用）21万元（合同）；中心网络硬件设备维护外包服务费用4.932万元（合同）；电子交易平台软件维护费（档案管理软件网络版升级）3.8515万元（合同），因系统改版取消2020年维护费；荆州市公共资源交易电子系统评委电子签名服务费因疫情及系统改版，与乙方协商免一年服务费；国土资源网上交易系统维护费因疫情影响未能正式上线启用，与国土部门商议维护费用延期。

（4）开评标区域系统设备建设项目：年初预算13.40万元，下达预算额度13.40万元；预算实际支出1.3284万元，预算执行率9.93%。

受疫情影响，开标采用不见面远程开标，不再有投标人到现场开标，因此取消了部分设备采购，转变了原有的工作方式。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，提高预算执行的有效性。

（5）政府采购电子系统升级及政采电商平台建设项目：年初预算95万元，下达预算额度95万元；预算实际支出0万元，预算执行率0%。

因根据市财政局、市政数局以及各地交易中心政府采购电子系统的使用情况，经主管部门研究决定取消此项目，采用租用“采招云”系统来替代政府采购电子化的解决方案。

（6）招投标业务费用项目：年初预算15万元，下达预算额度15万元；预算实际支出10.3507万元，预算执行率69%。执行进度及绩效完成情况一般。

其中包含审计费用5.82万元，水电费4.5307万元。

产出及效益指标完成情况分析。

数量指标：完成相关建设内容5项（电子档案建设、政府采购专项费用、招投标系统维护项目、开评标区域系统设备建设、招投标业务费用），未完成相关建设内容1项（政府采购电子系统升级及政采电商平台建设）。此项采用租用“采招云”系统方式来替代政府采购电子系统升级及政采电商平台建设的解决方案。

质量指标：实现零差错和对中心工作人员零投诉的目标。服务合格率及工作人员满意度95%以上。

时效指标：6个项目2020年度全面完成。

成本指标：成本控制在2020年度241.64万元预算内。

经济效益指标：中心始终将优质服务作为安身立命之本，不断深化服务内涵，提升服务水平。招投标相对人办事效率提高15%。

社会效益指标：不断提升服务软件，不断提升服务质量，实现零差错和对中心工作人员零投诉的目标。公共资源交易服务满意率不低于95%。

生态环境效益：进一步降低财政支出，提高资金利用率。同时降低廉政风险，推动构建阳光、公平、高效政府，可长期稳定为中心产出效益或节约社会交易成本目标提高10%。

可持续发展需要：着力推进荆州公共资源交易平台规范化建设和管理，不断提升工作效率、优化交易服务，努力打造“湖北领先、全国一流”的交易服务平台。健康可持续发展提高10%。

（三）未完成的绩效目标。

政府采购电子系统升级及政采电商平台建设项目：年初预算95万元，下达预算额度95万元；预算实际支出0万元，预算执行率0%。

因根据市财政局、市政数局以及各地交易中心政府采购电子系统的使用情况，经主管部门研究决定取消此项目，采用租用“采招云”系统来替代政府采购电子化的解决方案。

三、存在的问题和原因

2020年度受疫情影响，预算执行率不高，主要是个别项目执行未完结。为了满足工作需要，采用不见面远程开标，不再有投标人到现场开标，节省了工作成本，但提高了工作人员满意度在100%以上。

四、下一步拟改进措施

下一步改进措施，进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，增强我中心的支出责任，提高财政资金的使用效益。加强财务人员的学习培训。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）

1、电子档案建设项目自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.68万元，完成预算的97.87%。主要产出和效益：一是：数量指标，完成相关建设内容1项，二是：质量指标，保障电子档案技术服务工作有序开展，三是：成本指标控制在预算15万元以内。下一步将以2020年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，加强预算编制的准确性。

2、政府采购专项费用项目自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.17万元，完成预算的91.70%。主要产出和效益：一是：数量指标，2020年全年，政府采购成交295项，采购预算160297.01万元，成交价152014.84万元，节约资金8282.17万元，节资率5.17%。二是： 质量指标，满足交易中心有关政府集中采购项目运行的需要。三是：成本指标，成本控制在核算范围之内。四是：社会效益指标，相关人员满意度95%。下一步改进措施：2020年预算执行率较好，将以2020年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。

3、招投标系统维护项目自评综述：项目全年预算数为93.24万元，执行数为29.78万元，完成预算的31.94%。主要产出和效益：一是数量指标完成相关建设内容5项，二是质量指标满足单位需求，三是成本指标控制在预算93.24万元以内。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在前一年制定绩效目标时，充分考量相关影响因数，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

4、开评标区域系统设备建设项目自评综述：项目全年预算数为13.40万元，执行数为1.33万元，完成预算的9.93%。主要产出和效益：一是数量指标完成相关建设内容1项，二是质量指标保障开评标工作有序开展，三是成本指标控制在预算13.1万元以内，四是社会效益指标相关交易主体单位人员满意度达到95%以上。下一步改进措施：预算执行率不够。下一步，将以2020年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，加强预算编制的准确性。

5、政府采购电子系统升级及政采电商平台建设项目自评综述：项目全年预算数为95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益：采用不见面远程开标，不再有投标人到现场开标，满足疫情期间荆州市公共资源交易中心开评标工作需要，节省了投标人成本，相关工作人员满意度在100%以上。对开评标区域系统设备建设绩效目标完成情况的自我评分为70分。评分理由为保障单位开评标工作安全、稳定、有序开展。下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。预算执行率不够，下一步，将以2020年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，加强预算编制的准确性。

6、招投标业务费用项目自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为10.35万元，完成预算的69%。主要产出和效益：一是数量指标完成相关建设内容2项，二是质量指标满足单位需求，保障单位信息化工作有序开展，三是成本指标控制在15万元以内，四是社会效益指标相关交易主体单位人员满意度达到90%以上。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在前一年制定绩效目标时，充分考量相关影响因数，强化事前准备工作，完善指标体系建设。按目前招投标系统的不断完善和改进，需要以每年15%的预算递增。

(3）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 名词解释

（一）功能科目：

一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

第五部分 附件

1、电子档案建设项目附件

2020年度电子档案建设项目自评结果

 

 一、基本情况

（一）概况。

根据《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》、《数字档案室建设评价办法》的文件要求，所有招标投标专业档案必须电子化，为了促进市公共资源交易中心的档案电子化进程，更好地为本单位各项工作发展服务，拟建设电子档案室，将2007年至今的招投标专业档案通过扫描仪进行电子化存档，通过数字化档案管理软件达到快速、准确的查找招投标档案信息，并实现档案收集、整理、保管、保护、共享利用的档案电子化管理新模式，2020年处理电子化专业档案2100盒、会计档案1520本、档案扫描33800面、原文挂接35000

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条、条目输入11700条、档案装订95本等，合计15万元。

（二）资金安排情况。

项目支出14.68005万元。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，提高预算执行的有效性。

二、绩效自评工作开展情况

荆州市公共资源交易中心办公设备购置项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州市公共资源交易中心单位账户直达项目供应商。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析。

2020年荆州市财政已为项目安排财政资金0万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金15万元，该项目共计到位资金15万元，资金到位率100%（到位资金数/预算数）。

2.项目资金执行情况分析。

2020年项目实际支出14.68005万元，执行率97.87%（实际支出数/预算数）。

3.项目资金管理情况分析。

荆州市公共资源交易中心为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析。

 

绩效指标	指标名称	预期当年实现值
数量指标	完成相关建设内容	1项
质量指标	满足单位需求	保障电子档案技术服务工作有序开展
成本指标	成本控制在预算内	15万以内
社会效益指标	相关电子档案工作人员满意度	95%以上

 

2.效益指标完成情况分析。

满足荆州市公共资源交易中心电子档案技术服务工作需要，相关工作人员满意度在95%以上。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，荆州市公共资源交易中心对荆州市公共资源交易中心办公设备购置费绩效目标完成情况的自我评分为99.57分。评分理由为保障单位电子档案技术服务工作安全、稳定、有序开展。

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

预算执行率不够。下一步，将以2020年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，加强预算编制的准确性。

（二）预算调整建议。

根据档案整理管理要求及具体情况，今后需按实际情况予以预算调整申报。

（三）拟公开情况。

按照预决算公开的要求，将绩效自评与部门预决算一并公开。

 

 

 

 

 

 

2、政府采购专项费用项目附件

2020年度项目支出绩效自评结果

 

一、基本情况

（一）单位概况及主要职责。

1、单位概况

依照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》要求，市政府于2005年5月设立荆州市政府采购中心，负责全市政府集中采购项目的执行工作，按照财政部及省财政厅有关文件要求，市财政设立“政府采购专项经费”项目，对方该项工作予以保障。

2012年5月，市政府辙销采购中心，将其职能合并到市公共资源交易中心，此前所有职能并未减少，因此，“政府采购专项经费”自然转入市公共资源交易中心。

荆州市公共资源交易中心作为政府采购集采项目的代理机构，根据相关规定，支付所有集采项目的评审专家劳务费、专家误餐费、异地评审专家住宿费及采购文件印刷费等。

 （二）资金安排情况

1、评审专家劳务费、交通补助费：7万元

2、评审专家误餐费：5000元

3、印刷费：2万元

4、专家住宿费、异地评标住宿费：5000元

二、绩效自评工作开展情况

   荆州市公共资源交易中心政府采购专项资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州市公共资源交易中心单位账户直达政府采购专家评委个人账户或供应商账户。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

例：2020年荆州市财政已为项目安排财政资金10万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金0万元，该项目共计到位资金10万元，资金到位率100%（到位资金数/预算数）。

2.项目资金执行情况分析。

例：2020年项目实际支出9.1646万元，执行率91.65%（实际支出数/预算数）。

3.项目资金管理情况分析。

公共资源交易中心为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

政府采购专项经费项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由交易中心零余额账户和国库直达项目供应商。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.数量指标，2020年全年，政府采购成交295项，采购预算160297.01万元，成交价152014.84万元，节约资金8282.17万元，节资率5.17%。

2. 质量指标，满足交易中心有关政府集中采购项目运行的需要。

3．成本指标，成本控制在核算范围之内。

4.社会效益指标，相关人员满意度95%。

根据上述分析情况，交易中心对政府采购专项经费项目绩效目标完成情况的自我评分为98分。 评分理由为预算执行率较好，保障政府集中采购项目正常运行。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）下一步改进措施

2020年预算执行率较好，将以2020年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。

（二）预算调整建议。

按目前政府采购交易流程的实际运行情况，建议继续维持每年15万元的政府采购业务专项经费。

（三）拟公开情况。

按照预决算公开的要求，将绩效自评与部门预决算一并公开。

 

3、招投标系统维护项目附件

2020年度招投标系统维护项目自评结果

 

  一、基本情况

（一）概况。

（1）按照市委、市政府要求，加强信息信息化建设，完善相应规章制度，提供安全有效的信息化平台保障，招投标系统运行维护费属于安全生产类（经常性项目），其包含电子招投标平台网络费（远程评标系统“双100”网络费用）24万、电子交易平台软件维护费24万、评委数字签名系统服务费14,9万、中心网络硬件设备维护外包服务5.34万、国土资源网上交易系统技术服务费25万等，合计93.24万元。

（四）资金安排情况。

项目支出电子招投标平台网络费（远程评标系统“双100”网络费用）21万元（合同）；中心网络硬件设备维护外包服务费用4.932万元（合同）；电子交易平台软件维护费（档案管理软件网络版升级）3.8515万元（合同），因系统改版取消2020年维护费；荆州市公共资源交易电子系统评委电子签名服务费因疫情及系统改版，与乙方协商免一年服务费；国土资源网上交易系统维护费因疫情影响未能正式上线启用，与国土部门商议维护费用延期；以上合计金额29.7835万元。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，提高预算执行的有效性。

二、绩效自评工作开展情况

荆州市公共资源交易中心招投标系统运行维护费项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州市公共资源交易中心单位账户直达项目供应商。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析。

2019年荆州市财政已为项目安排财政资金0万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金93.24万元，该项目共计到位资金93.24万元，资金到位率100%（到位资金数/预算数）。

2.项目资金执行情况分析。

2020年项目实际支出29.7835万元，执行率31.94%（实际支出数/预算数）。

3.项目资金管理情况分析。

荆州市公共资源交易中心为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析。

 

绩效指标	指标名称	预期当年实现值
数量指标	完成相关建设内容	5项
质量指标	满足单位需求	保障单位信息化工作有序开展
成本指标	成本控制在预算内	93.24万以内
社会效益指标	相关交易主体、单位人员满意度	90%以上

 

2.效益指标完成情况分析。

满足荆州市公共资源交易中心日常办公需要，相关交易主体、单位人员满意度在90%以上。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，荆州市公共资源交易中心对荆州市公共资源交易中心招投标系统运行维护费绩效目标完成情况的自我评分为86.3886分。评分理由为保障单位信息化工作安全、稳定、有序开展。

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

 

科学设置绩效目标及指标。在前一年制定绩效目标时，充分考量相关影响因数，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

（二）预算调整建议。

按目前招投标系统的不断完善和改进，需要以每年15%的预算递增。

（五）拟公开情况。

按照预决算公开的要求，将绩效自评与部门预决算一并公开。

 

 

4、开评标区域系统设备建设项目附件

2020年度开评标区域系统设备建设项目自评结果

 

  一、基本情况

（一）概况。

按照市委、市政府要求，加强信息化建设，完善相应规章制度，提供安全有效的信息化平台保障。结合《湖北省公共资源交易平台场所建设、服务、运行标准（试行）》（鄂公共资源办〔2017〕14号）文件精神，为更好的完善目前开评标区域的监管与服务工作，对开评标区域增加密函打印机1台、门禁机1台、投标人解密查询机1台、业务查询机1台等，共计13.10万元，将大幅度提高工作效率，使公共资源交易服务进入高速运作模式，能更快、更好的发展！

（六）资金安排情况。

项目支出1.3284万元。受疫情影响，开标采用不见面远程开标，不再有投标人到现场开标，因此取消了部分设备采购，转变了原有的工作方式。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，提高预算执行的有效性。

二、绩效自评工作开展情况

荆州市公共资源交易中心办公设备购置项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州市公共资源交易中心单位账户直达项目供应商。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析。

2020年荆州市财政已为项目安排财政资金0万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金13.40万元，该项目共计到位资金13.40万元，资金到位率100%（到位资金数/预算数）。

2.项目资金执行情况分析。

2020年项目实际支出1.3284万元，执行率9.93%（实际支出数/预算数）。

3.项目资金管理情况分析。

荆州市公共资源交易中心为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析。

 

绩效指标	指标名称	预期当年实现值
数量指标	完成相关建设内容	1项
质量指标	满足单位需求	保障开评标工作有序开展
成本指标	成本控制在预算内	13.40万以内
社会效益指标	相关交易主体、单位人员满意度	95%以上

 

2.效益指标完成情况分析。

采用不见面远程开标，不再有投标人到现场开标，满足疫情期间荆州市公共资源交易中心开评标工作需要，节省了投标人成本，相关工作人员满意度在100%以上。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，荆州市公共资源交易中心对开评标区域系统设备建设绩效目标完成情况的自我评分为72.028分。评分理由为保障单位开评标工作安全、稳定、有序开展。

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

预算执行率不够。下一步，将以2020年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，加强预算编制的准确性。

（二）预算调整建议。

购置类一次性项目，后期无需调整。

（七）拟公开情况。

按照预决算公开的要求，将绩效自评与部门预决算一并公开。